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世茂能源之所以能实现上述的业绩主要是依赖于公司的前五大客户

 据了解,世茂能源是以生活垃圾和燃煤为主要原材料的热电联产企业,为客户提供工业用蒸汽并发电上网,通过焚烧处置将生活垃圾转变为清洁能源,实现资源的循环利用。

  2017年-2019年(下称“报告期”),世茂能源分别实现营业收入2.19亿元、2.25亿元、2.33亿元,净利润分别为5478.03万元、6125.05万元、8544.5万元。可以看出,在上述时间段内,世茂能源的业绩呈现持续上升的趋势。

  需要指出的是,世茂能源之所以能实现上述的业绩主要是依赖于公司的前五大客户。

  招股说明书显示,报告期内,世茂能源向前五大客户产生的销售收入分别为14740.14万元、14635.12万元、14623.57万元,分别占当期主营业务收入的67.73%、65.58%、64.52%。

  令人不解的是,世茂能源每年至少有六成的收入来自前五大客户,但世茂能源的风险提示中却没有提示其存在客户依赖的风险。

  对此,业内人士向记者表示,一般情况下,前五大客户对公司业绩贡献的比例超过50%,那公司就需要在风险提示中说明公司存在客户集中的风险。

  营运资金压力大

  虽然在上述时间段内,世茂能源的业绩持续上升,且近三年累计赚了近2亿元,但是记者发现,实际上世茂能源的营运资金压力仍较大。

  截至2017年末、2018年末、2019年末,世茂能源的流动资产分别为1.2亿元、8500.26万元、7634.27万元,流动负债分别为1.42亿元、1.87亿元、1.4亿元。可以看出,在上述时间段内,世茂能源的流动资产金额始终低于流动负债,且持续在下降。

  截至2019年末,世茂能源的货币资金余额为1224.63万元,短期借款余额为6819.96万元。也就是说,2019年,世茂能源的自有货币资金不够支付其短期的借款余额,同时短期借款余额也仅比其流动资产少了不到1000万元。

  对此,一位注册会计师向记者表示,从上述情况看,世茂能源的营运资金或许存在一些瑕疵,若短期借款到期,对于世茂能源的经营会存在不小的压力。

  需要指出的是,虽然世茂能源一直以来的营运资金压力不小,但其仍然在大方分红。

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